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北上資金凈賣出規模縮減 加倉中國建筑潛伏工業富聯
2019-4-22 11:00:52 作者:tangyuan  次閱讀 分享到:

本周A股震蕩上漲,上證綜指、深證成指漲幅均超過2%,市場情緒逐步回暖,題材表現活躍,恒生指數周內也微漲。由于復活節假期,北上資金周內交易3個交易日,累計凈賣出約7億元。

成交活躍股顯示,以銀行股為主的金融股獲普遍加倉,近期熱門股工業富聯也獲北上資金潛伏。另外,滬、深股通專用席位在非北上資金交易期間也表現活躍。

持續凈賣出

北上資金繼上周創出年內最高凈賣出后,本周凈賣出規模環比縮減,4月15日至17日分別凈賣出約23億元、凈買入約34億元以及凈賣出近19億元,3天累計凈賣出約7億元(四舍五入)。

從個股表現來看,截至4月19日收盤,844只個股互通標的上漲,包括東旭光電、大洋電機、大同煤業、歐浦智網、春興精工等收獲漲停,而前期此前漲幅領先的染料概念股浙江龍勝下跌近9%。

最新報道顯示,近日浙江省應急管理廳發布《浙江省安全生產委員會關于對全省第一批危化品重大事故隱患掛牌督辦的通知》,對比較典型的22家企業重大事故隱患實施掛牌督辦。名單顯示,浙江龍盛生產間苯二胺的子公司浙江鴻盛化工有限公司、浙江德歐化工制造有限公司兩家企業在列。

成交活躍股來看,北上資金對金融股尤為追捧,在三個交易日內凈買入興業銀行規模最大,約5億元,最新持股占比約3.07%;平安銀行獲凈買入近3億元;工商銀行以及農業銀行也均獲凈買入。

對后市展望,申萬宏源策略報告指出,在指數熊牛轉換過程中,高ROE白馬核心資產其實已經屢創新高,并獲外資青睞,經過回調達到合理估值之后,外資仍將繼續買入;而當前核心公司核心資產早已走出牛市,短期有調整壓力;如果市場要超預期表現,需要看到減稅降費的積極財政效果超預期以及人民幣升值超預期帶來中國資產重估。同時也要密切關注發改委的新型城鎮化新政體現出的戶籍制度改革、土改等試點加速傾向,以及格力電器等案例落地體現出的國企混合所有制改革加速傾向。

潛伏工業富聯

據證券時報·e公司數據庫統計,自4月12日至17日,北上資金加倉速度最快個股系浙江鼎力,雖然公司股價累計下跌,但獲凈買入超2億元,最新持股比例升值4.63%。

浙江鼎力作為國內高空作業平臺企業,2018年實現營業收入同比增長近五成,凈利潤4.8億元,同比增長近七成。另外,機械設備同行徐工機械、恒立液壓等標的也同期獲北上資金加倉,而中國建筑罕見成為期間或增持規模最大標的,累計約5億元。

另外,工業富聯獲北上資金潛伏,“閃電”式增持,在上述時間段持股比例從不足3%增至最新3.71%,累計金額約1.36億元。

鴻海集團董事長郭臺銘宣布參加2020年臺灣地區領導人國民黨黨內初選,而工業富聯股價從4月16日開始連續收獲漲停,至4月18日最高上觸19.7元/股高位。

值得注意的是,雖然是復活節假期,4月18日、19日北上資金通過滬、深股通并未顯示成交,但期間滬、深股通專用席位卻繼續活躍。滬股通專用席位也熱情參與成交工業富聯,分別位列4月18日龍虎榜中第一大買方和賣方,當天凈買入約3億元。另外,美都能源也獲滬股通專席活躍成交,4月19日凈買入近2000萬元;深股通專席表現更是活躍,其中,連續4個交易日成交視覺中國,接盤機構出貨。

徐工機械:2019年初銷量超預期,國企改革有望逐步推進

徐工機械 000425

研究機構:中泰證券 分析師:朱榮華 撰寫日期:2019-03-20

公司2018年預計實現歸母凈利潤為19.5-21.5億元,同比增長91.2%-110.8%。2018年公司各產品板塊均實現高速增長,公司受益于國內基礎設施建設與投資拉動,搶抓機遇,內銷收入大幅增長;公司國際化發展步伐加快,公司出口規模與增速始終保持行業領先地位。

受益下游基建加碼和環保驅動的更換需求,2019年初工程機械銷量高增長。

1) 2019年初工程機械銷量延續2018年的高增長。2018年國內挖掘機/汽車起重機/推土機/裝載機銷量分別同比+45%/+58%/+33%/+28%,2018年徐工起重機銷量同比增長約40%,2019年1-2月+30%,預計三月訂單增長40-50%,銷量持續超預期,我們預計全年增長在20%左右。

2) 下游基建投資增速反彈,2019年工程機械龍頭持續受益:中央經濟工作會議提出“逆周期調節”,穩增長仍是短期工作重心。從基本面上,我們預計工程機械行業將復蘇持續。

3) 環保政策驅動更換需求:汽車起重機新機銷售將在今年7月切換為國六,存量市場國二已經不年審。國內2008年開始銷售國三,是上一輪高峰的主要型號,目前更新需求龐大。

公司在起重機領域穩居首位,高空作業平臺快速增長。

1) 公司是全球起重機龍頭,市場份額進一步提升。徐工的汽車起重機2018年占有率45.8%,國內市場集中度提升,前三家(徐工、三一和中聯)市場份額91.3%。徐工起重機具有高品質和高可靠性,在二手市場上殘值率最高。

2) 高空作業平臺業務快速增長。公司的高空作業平臺在消防機械中占比約50%,2018H1消防機械營收實現70%增長。目前主要受制于產能的限制,2018年定增項目募集5億資金擴建新廠,今年下半年有望實現產能翻番。

3) 公司工程機械液壓件大部分可以實現自給自足。公司十分注重產業鏈安全和工程機械零部件的研發。目前公司多種產品中的液壓油缸、泵閥等零部件除了大噸位需要進口外其余均可實現自給。

國企改革有望逐步推進:內部資產重組,為中長期發展增添活力

公司控股股東徐工集團工程機械有限公司被納入江蘇省第一批混合所有制改革試點企業名單。我們認為徐工集團加入混改有利于徐工集團內部企業重組和資產重組,優化國有資本結構,為徐工中長期發展增添活力和創造力。

目前公司估值仍然具有較高的安全邊際。受益于工程機械行業持續復蘇,后工業化時期行業集中度提升,公司作為國內工程機械行業龍頭,有望持續受益。我們預計公司2018-2020年EPS分別為0.26、0.41、0.47元,PE分別為17x、11x、10x,PB分別為1.56、1.41、1.27。維持“買入”評級。

風險提示:基礎建設投資低于預期、宏觀經濟波動風險、周期性行業反彈持續性風險、行業內公司競爭關系變化風險、主要產品銷量增速低于預期風險。

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